Валютные сделки Своп (Swap)

Что такое Swap сделки?

Swap – это сделка купли/продажи определенной суммы валюты в день расчетов по курсу, существующему в момент заключения сделки, с обязательной обратной продажей/покупкой данной суммы валюты в определенную более позднюю дату по курсу, о котором договорились уже в момент заключения сделки.

Пример сделки Swap

Для чего заключают Swap сделки?
Swap сделки заключают для того, чтобы пользоваться валютой, которая будет необходима в течение определенного периода времени, одновременно предоставив в качестве обеспечения другую валюту. Swap сделка совершается в виде двух валютных операций.

Как определяется валютный курс Swap сделки?
Валютные курсы Swap сделки рассчитываются на основе актуальных валютных курсов (текущих валютных курсов, существующих в момент заключения Swap сделки) и валютных курсов Forward сделки (смотрите описание сделок Forward).

Что необходимо для заключения Swap сделки?
Для осуществления Swap сделки, клиенту необходим расчетный счет в банке Citadele, клиент должен заключить «Договор о совершении сделок финансового рынка», «Договора о совершении валютных Forward и Swap сделок», а так же необходимо ознакомиться с документацией о защите интересов инвесторов (MiFID), в том числе с Политикой исполнения Распоряжений и заполнить тест на пригодность для сделок со сложными финансовыми инструментами. Заключение сделок требует предоставления банку Citadele финансового обеспечения, поэтому необходимо убедиться в его наличии на счетах в банке Citadele.